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Tel Aviv - Tel Aviv Precio retrasado. Divisa en ILA (0.01 ILS).
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44,000.00-10.00 (-0.02%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en ILS.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,393,000
1,593,000
3,977,000
1,432,000
-1,817,000
Depreciación y amortización
1,989,000
4,235,000
2,911,000
797,000
5,004,000
Compensación con base en acciones
2,000
54,000
53,000
0
-5,000
Cambio en el capital circulante
1,187,000
123,000
545,000
324,000
-532,000
Inventario
-416,000
80,000
17,000
-232,000
22,000
Otro capital circulante
4,990,000
3,900,000
5,257,000
2,483,000
1,944,000
Otros artículos no monetarios
-225,000
41,000
-4,508,000
-97,000
107,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,786,000
6,235,000
6,830,000
3,513,000
3,167,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,796,000
-2,335,000
-1,573,000
-1,030,000
-1,223,000
Adquisiciones netas
-3,397,000
-145,000
-3,397,000
0
-8,000
Compras de inversiones
-616,000
-616,000
-541,000
-
-284,000
Ventas/vencimientos de inversiones
149,000
908,000
51,000
259,000
456,000
Otras actividades de inversión
-78,000
-
-491,000
-27,000
65,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,126,000
-1,944,000
-5,869,000
2,794,000
568,000
Cambio neto en efectivo
-988,000
-562,000
1,012,000
745,000
-1,115,000
Efectivo al inicio del periodo
1,781,000
2,159,000
1,147,000
402,000
1,517,000
Efectivo al final del periodo
751,000
1,597,000
2,159,000
1,147,000
402,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,786,000
6,235,000
6,830,000
3,513,000
3,167,000
Inversiones en bienes de capital
-1,796,000
-2,335,000
-1,573,000
-1,030,000
-1,223,000
Flujo de caja libre
4,990,000
3,900,000
5,257,000
2,483,000
1,944,000