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DLH Holdings Corp. (DLHC)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
215
228
24,051
1,357
-
Caja total
215
228
24,051
1,357
-
Cuentas pendientes netas
38,577
32,814
26,140
24,598
-
Activos corrientes totales
62,401
43,602
61,763
37,397
-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
19,539
26,081
28,087
30,492
-
Depreciación acumulada
-8,293
-7,526
-6,256
-4,726
-
Propiedad neta, planta y equipo
11,246
18,555
21,831
25,766
-
Valor llave
138,161
65,643
65,643
67,144
-
Activos intangibles
124,777
40,884
47,469
52,612
-
Otros activos a largo plazo
186
328
464
606
-
Total de activos no corrientes
277,440
125,410
135,407
146,165
-
Activos totales
339,841
169,012
197,170
183,562
-
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
17,188
-
-
6,727
-
Cuentas a pagar
12,603
11,886
16,684
14,645
-
Obligaciones devengadas
17,393
12,058
12,847
13,842
-
Ingresos diferidos
-
0
22,273
0
-
Otros pasivos circulantes
638
-
-
-
-
Pasivos circulantes totales
64,787
38,541
66,376
47,961
-
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
155,147
20,416
44,636
60,544
-
Obligaciones de impuestos diferidas
0
1,534
1,176
0
-
Otras obligaciones a largo plazo
1,560
-
-
-
573
Total de obligaciones no corrientes
172,615
38,411
65,186
82,164
-
Pasivos totales
237,402
76,952
131,562
130,125
-
Patrimonio neto
Acción ordinaria
14
13
13
12
-
Ganancias retenidas
2,451
990
-22,298
-32,443
-
Total de patrimonio neto de los accionistas
102,439
92,060
65,608
53,437
-
Total de obligaciones y capital de los accionistas
339,841
169,012
197,170
183,562
-