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Dollarama Inc. (DLMAF)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
313,915
101,261
71,058
439,144
Caja total
313,915
101,261
71,058
439,144
Cuentas pendientes netas
32,474
56,290
26,260
20,546
Inventario
916,812
957,172
590,927
630,655
Otros activos circulantes
-
199,775
-
-
Activos corrientes totales
1,309,093
1,156,947
717,367
1,100,362
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
3,537,821
3,204,093
2,856,829
2,593,670
Depreciación acumulada
-798,277
-701,588
-614,698
-539,562
Propiedad neta, planta y equipo
2,739,544
2,502,505
2,242,131
2,054,108
Acciones y otras inversiones
319,353
267,768
211,926
179,389
Valor llave
727,782
727,782
727,782
727,782
Activos intangibles
167,835
164,654
164,066
161,791
Total de activos no corrientes
3,954,514
3,662,709
3,346,195
3,123,384
Activos totales
5,263,607
4,819,656
4,063,562
4,223,746
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
21,460
510,315
347,060
832,821
Cuentas a pagar
109,399
102,911
66,646
66,691
Impuestos que se deben pagar
63,998
72,572
62,516
12,975
Obligaciones devengadas
123,936
103,832
108,551
89,946
Otros pasivos circulantes
3,681
8,490
3,435
25,821
Pasivos circulantes totales
677,846
1,162,874
911,891
1,321,165
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
2,242,934
1,741,588
1,539,240
1,044,079
Obligaciones de impuestos diferidas
127,273
144,848
151,901
121,879
Total de obligaciones no corrientes
4,204,913
3,628,372
3,217,705
2,567,727
Pasivos totales
4,882,759
4,791,246
4,129,596
3,888,892
Patrimonio neto
Acción ordinaria
523,125
488,074
479,446
485,487
Ganancias retenidas
-226,547
-514,078
-578,079
-149,983
Otro ingreso integral acumulado
34,731
11,736
-325
-29,177
Total de patrimonio neto de los accionistas
380,848
28,410
-66,034
334,854
Total de obligaciones y capital de los accionistas
5,263,607
4,819,656
4,063,562
4,223,746