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Dollarama Inc. (DLMAF)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,010,460
1,010,460
801,863
663,169
564,348
Depreciación y amortización
365,445
365,445
331,792
297,960
269,633
Impuestos sobre la renta diferidos
-10,237
-10,237
-7,488
19,529
15,843
Compensación con base en acciones
13,102
13,102
14,187
8,617
6,240
Cambio en el capital circulante
52,544
52,544
-351,218
110,200
55,531
Cuentas por cobrar
24,111
24,111
-28,767
-5,699
14,061
Inventario
40,362
40,362
-366,241
39,729
-7,164
Cuentas a pagar
-10,375
-10,375
46,240
30,211
33,727
Otro capital circulante
1,252,190
1,252,190
712,216
999,706
720,785
Otros artículos no monetarios
147,353
147,353
116,088
92,927
1,857
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,530,954
1,530,954
869,043
1,159,218
888,622
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-278,764
-278,764
-156,827
-159,512
-167,837
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-97,281
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-250,866
-250,866
-156,549
-158,673
-264,525
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-784,836
-784,836
-591,951
-1,054,582
-463,804
Acción ordinaria emitida
39,268
39,268
19,242
19,164
32,399
Acción ordinaria readquirida
-655,869
-655,869
-688,996
-1,059,918
-87,042
Dividendos pagados
-76,131
-76,131
-62,975
-60,464
-54,770
Otras actividades de financiación
10,945
10,945
6,569
-3,451
-2,200
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,067,434
-1,067,434
-682,291
-1,368,631
-275,417
Cambio neto en efectivo
212,654
212,654
30,203
-368,086
348,680
Efectivo al inicio del periodo
101,261
101,261
71,058
439,144
90,464
Efectivo al final del periodo
313,915
313,915
101,261
71,058
439,144
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,530,954
1,530,954
869,043
1,159,218
888,622
Inversiones en bienes de capital
-278,764
-278,764
-156,827
-159,512
-167,837
Flujo de caja libre
1,252,190
1,252,190
712,216
999,706
720,785