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Dick's Sporting Goods Inc (DSG.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,017,165
1,046,519
1,043,138
1,519,871
530,251
-
Depreciación y amortización
403,062
393,933
365,475
322,551
326,014
-
Impuestos sobre la renta diferidos
5,536
3,343
23,100
16,451
-46,250
-
Compensación con base en acciones
61,733
57,285
50,603
52,800
50,177
-
Cambio en el capital circulante
306,735
14,559
-579,991
-325,595
670,996
-
Cuentas por cobrar
-7,391
-4,236
-13,558
2,011
2,308
-
Inventario
-166,946
18,823
-533,308
-344,041
248,707
-
Cuentas a pagar
312,812
20,365
13,983
37,782
199,295
-
Otro capital circulante
1,146,990
939,909
557,806
1,308,611
1,328,742
-
Otros artículos no monetarios
13,203
11,696
19,556
30,794
21,581
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,807,434
1,527,335
921,881
1,616,872
1,552,769
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-660,444
-587,426
-364,075
-308,261
-224,027
-
Adquisiciones netas
0
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-23,864
-27,250
-28,819
-35,718
-137
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-684,308
-614,676
-392,894
-343,979
-224,164
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-625
-960
-516,605
-726
-1,516,626
-
Acción ordinaria readquirida
-699,482
-648,554
-458,456
-1,144,633
0
-
Dividendos pagados
-340,813
-351,201
-163,081
-602,964
-107,404
-
Otras actividades de financiación
-34,522
-98,917
-43,936
-47,865
-182,670
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,116,685
-1,035,748
-1,247,636
-287,722
260,057
-
Cambio neto en efectivo
6,397
-123,166
-718,819
985,138
1,588,733
-
Efectivo al inicio del periodo
1,642,680
1,924,386
2,643,205
1,658,067
69,334
-
Efectivo al final del periodo
1,649,121
1,801,220
1,924,386
2,643,205
1,658,067
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,807,434
1,527,335
921,881
1,616,872
1,552,769
-
Inversiones en bienes de capital
-660,444
-587,426
-364,075
-308,261
-224,027
-
Flujo de caja libre
1,146,990
939,909
557,806
1,308,611
1,328,742
-