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DFA Tax Managed U.S. Equity Portfolio (DTMEX)

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Al cierre: 08:02PM EDT

DFA Tax Managed U.S. Equity Portfolio

DFA Investment Dimensions Group Inc

1299 Ocean Ave Ste 650 11th FL

Santa Monica CA 90401

888-576-1167
Información administrativa
Jed S. Fogdall,Gerente líder desde 27 de febrero de 2012
Jed S. Fogdall is a Co-Head of Portfolio Management and Vice President of Dimensional and a member of Dimensional’s Investment Committee. Mr. Fogdall has an MBA from the University of California, Los Angeles and a BS from Purdue University. Mr. Fogdall joined Dimensional as a Portfolio Manager in 2004 and has been responsible for international portfolios since 2010 and domestic portfolios since 2012.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosDimensional Fund Advisors
Activos netos5.44B
Retorno a la fecha11.95%
Rentabilidad1.19%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto24 sept 2001

Operaciones de fondos

Último dividendo0.12
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones2.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoDTMEXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.21%0.78%
Relación de gastos netos0.21%N/D
Relación de gastos brutos0.21%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años68N/D
Proyección de gastos en 5 años118N/D
Proyección de gastos en 10 años268N/D