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New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
177,341
177,341
-1,187,721
334,414
413,333
Depreciación y amortización
-
-
194,429
230,443
151,002
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
89,565
-44,644
-8,566
Compensación con base en acciones
-
-
132,968
68,880
62,057
Cambio en el capital circulante
-
-
-1,153,960
528,924
191,499
Cuentas por cobrar
-
-
-8,113
-4,627
-1,422
Inventario
-
-
1,820
3,752
-3,278
Cuentas a pagar
-
-
-15,122
12,809
82
Otro capital circulante
971,008
971,008
-1,280,453
693,737
494,907
Otros artículos no monetarios
-
-
465
548
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
971,008
971,008
-1,280,453
1,130,085
804,455
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-150,738
-436,348
-309,548
Adquisiciones netas
-
-
-33,913
-12,701
-
Compras de inversiones
-
-
-983,549
-5,564,552
-3,305,537
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
2,361,071
3,773,342
2,326,706
Otras actividades de inversión
-
-
-34,716
17,228
-6,416
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-37,411
-37,411
1,168,532
-2,177,639
-1,256,370
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-221,997
-120,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
1,512,640
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
-9,036
-37,568
-41,491
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-230,858
1,654,084
-17,862
Cambio neto en efectivo
610,900
610,900
-437,600
712,703
-498,803
Efectivo al inicio del periodo
1,194,527
1,194,527
1,632,127
919,424
1,418,227
Efectivo al final del periodo
1,805,427
1,805,427
1,194,527
1,632,127
919,424
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
971,008
971,008
-1,280,453
1,130,085
804,455
Inversiones en bienes de capital
-
-
-150,738
-436,348
-309,548
Flujo de caja libre
971,008
971,008
-1,280,453
693,737
494,907