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Everest Group, Ltd. (EG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,885,000
2,517,000
597,000
1,379,000
514,000
Compensación con base en acciones
53,000
49,000
45,000
43,000
39,000
Cambio en el capital circulante
1,356,000
1,655,000
2,364,000
2,381,000
2,416,000
Cuentas por cobrar
-1,168,000
-921,000
-848,000
-774,000
-538,000
Cuentas a pagar
96,000
18,000
201,000
186,000
-24,000
Otro capital circulante
4,591,000
4,553,000
3,695,000
3,833,000
2,874,000
Otros artículos no monetarios
-
-
-1,000
1,000
1,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,591,000
4,553,000
3,695,000
3,833,000
2,874,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Compras de inversiones
-12,474,000
-11,816,000
-8,500,000
-9,966,000
-8,544,000
Ventas/vencimientos de inversiones
6,866,000
6,390,000
6,434,000
6,799,000
4,913,000
Otras actividades de inversión
-599,000
-721,000
-1,618,000
-959,000
-362,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,999,000
-5,902,000
-3,418,000
-3,869,000
-3,683,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
1,445,000
0
0
-
Acción ordinaria readquirida
-35,000
0
-61,000
-225,000
-200,000
Dividendos pagados
-299,000
-288,000
-255,000
-247,000
-249,000
Otras actividades de financiación
-27,000
-25,000
-26,000
-17,000
-26,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,360,000
1,410,000
-359,000
674,000
799,000
Cambio neto en efectivo
-67,000
38,000
-42,000
639,000
-6,000
Efectivo al inicio del periodo
1,610,000
1,398,000
1,441,000
802,000
808,000
Efectivo al final del periodo
1,561,000
1,437,000
1,398,000
1,441,000
802,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,591,000
4,553,000
3,695,000
3,833,000
2,874,000
Flujo de caja libre
4,591,000
4,553,000
3,695,000
3,833,000
2,874,000