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The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
641,000
1,006,000
2,390,000
2,870,000
684,000
Depreciación y amortización
810,000
744,000
727,000
651,000
611,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-281,000
-186,000
-149,000
-230,000
-143,000
Compensación con base en acciones
309,000
267,000
331,000
327,000
213,000
Cambio en el capital circulante
689,000
-356,000
-554,000
554,000
-11,000
Cuentas por cobrar
35,000
185,000
-10,000
-398,000
625,000
Inventario
743,000
-64,000
-602,000
-140,000
-3,000
Cuentas a pagar
-309,000
-333,000
210,000
440,000
-308,000
Otro capital circulante
-1,146,000
-1,558,000
2,000,000
2,994,000
1,657,000
Otros artículos no monetarios
-68,000
-21,000
-49,000
-5,000
-80,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,185,000
1,731,000
3,040,000
3,631,000
2,280,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,331,000
-3,289,000
-1,040,000
-637,000
-623,000
Adquisiciones netas
-
0
-3,000
-1,065,000
-1,047,000
Compras de inversiones
-36,000
-8,000
-10,000
-194,000
-28,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
80,000
108,000
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
32,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,425,000
-3,217,000
-945,000
-1,864,000
-1,698,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,011,000
-265,000
-18,000
-459,000
-513,000
Acción ordinaria readquirida
-47,000
-271,000
-2,309,000
-733,000
-893,000
Dividendos pagados
-948,000
-925,000
-840,000
-753,000
-503,000
Otras actividades de financiación
-
-15,000
-16,000
-14,000
-46,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-559,000
1,590,000
-3,036,000
-1,892,000
1,461,000
Cambio neto en efectivo
-1,830,000
72,000
-1,001,000
-64,000
2,035,000
Efectivo al inicio del periodo
5,531,000
3,957,000
4,958,000
5,022,000
2,987,000
Efectivo al final del periodo
3,732,000
4,029,000
3,957,000
4,958,000
5,022,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,185,000
1,731,000
3,040,000
3,631,000
2,280,000
Inversiones en bienes de capital
-3,331,000
-3,289,000
-1,040,000
-637,000
-623,000
Flujo de caja libre
-1,146,000
-1,558,000
2,000,000
2,994,000
1,657,000