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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-82,762
-78,502
-75,209
-41,139
-38,121
-
Depreciación y amortización
5,183
4,883
4,339
4,124
3,711
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-3,706
86
7
-274
-
Compensación con base en acciones
15,087
14,857
13,358
10,407
5,721
-
Cambio en el capital circulante
-26,206
-34,129
-21,542
-6,440
12,588
-
Cuentas por cobrar
-10,809
-11,557
-12,333
-6,695
3,805
-
Inventario
-28,735
-42,230
-10,900
-7,644
4,786
-
Cuentas a pagar
10,342
18,957
4,376
4,959
-636
-
Otro capital circulante
-105,946
-113,060
-86,432
-34,261
-16,417
-
Otros artículos no monetarios
10,231
9,711
4,496
1,338
1,386
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-79,051
-88,513
-52,166
-27,532
-12,510
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-26,895
-24,547
-34,266
-6,729
-3,907
-
Otras actividades de inversión
-
-
-525
-434
-1,652
-767
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-26,895
-24,547
-34,791
-7,163
-5,559
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
26
0
-71,707
-175
-277
-
Acción ordinaria emitida
134,274
84,538
0
0
63,855
-
Otras actividades de financiación
-541
-484
-4
-356
-154
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
136,087
86,227
100,255
4,052
64,670
-
Cambio neto en efectivo
30,133
-26,320
12,940
-31,108
46,868
-
Efectivo al inicio del periodo
42,847
66,355
53,415
84,523
37,655
-
Efectivo al final del periodo
72,988
40,035
66,355
53,415
84,523
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-79,051
-88,513
-52,166
-27,532
-12,510
-
Inversiones en bienes de capital
-26,895
-24,547
-34,266
-6,729
-3,907
-
Flujo de caja libre
-105,946
-113,060
-86,432
-34,261
-16,417
-