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Exelixis, Inc. (EXEL)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
205,054
207,765
182,282
231,063
111,781
Depreciación y amortización
25,240
25,717
20,875
13,630
9,141
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-133,209
-60,358
46,529
15,265
Compensación con base en acciones
108,797
106,345
107,574
119,820
105,070
Cambio en el capital circulante
-24,805
-13,973
-12,799
-39,013
-40,140
Cuentas por cobrar
-6,615
-22,623
66,849
-122,324
-42,470
Inventario
-2,892
-12,977
-11,683
-13,209
-21,897
Cuentas a pagar
18,583
53,246
25,842
55,090
50,509
Otro capital circulante
185,102
170,355
224,158
336,579
178,637
Otros artículos no monetarios
136,661
140,679
125,040
28,775
7,865
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
317,738
333,324
362,614
400,804
208,982
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-132,636
-162,969
-138,456
-64,225
-30,345
Compras de inversiones
-729,099
-902,468
-1,450,716
-1,357,168
-1,070,269
Ventas/vencimientos de inversiones
996,165
1,038,482
1,064,758
1,378,509
969,399
Efectivo neto usado para actividades de inversión
134,430
-26,955
-524,414
-42,884
-131,215
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-
-
-
-
Acción ordinaria readquirida
-735,753
-550,378
0
0
-
Otras actividades de financiación
-33,553
-29,122
-23,300
-39,108
-50,018
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-734,686
-546,052
586
-14,801
-25,132
Cambio neto en efectivo
-282,518
-239,683
-161,214
343,119
52,635
Efectivo al inicio del periodo
542,079
502,677
663,891
320,772
268,137
Efectivo al final del periodo
259,561
262,994
502,677
663,891
320,772
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
317,738
333,324
362,614
400,804
208,982
Inversiones en bienes de capital
-132,636
-162,969
-138,456
-64,225
-30,345
Flujo de caja libre
185,102
170,355
224,158
336,579
178,637