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Exelixis, Inc. (EXEL)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
205,054
207,765
182,282
231,063
111,781
-
Depreciación y amortización
25,240
25,717
20,875
13,630
9,141
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-133,209
-60,358
46,529
15,265
-
Compensación con base en acciones
108,797
106,345
107,574
119,820
105,070
-
Cambio en el capital circulante
-24,805
-13,973
-12,799
-39,013
-40,140
-
Cuentas por cobrar
-6,615
-22,623
66,849
-122,324
-42,470
-
Inventario
-2,892
-12,977
-11,683
-13,209
-21,897
-
Cuentas a pagar
18,583
53,246
25,842
55,090
50,509
-
Otro capital circulante
185,102
170,355
224,158
336,579
178,637
-
Otros artículos no monetarios
136,661
140,679
125,040
28,775
7,865
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
317,738
333,324
362,614
400,804
208,982
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-132,636
-162,969
-138,456
-64,225
-30,345
-
Compras de inversiones
-729,099
-902,468
-1,450,716
-1,357,168
-1,070,269
-
Ventas/vencimientos de inversiones
996,165
1,038,482
1,064,758
1,378,509
969,399
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
134,430
-26,955
-524,414
-42,884
-131,215
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-735,753
-550,378
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
-33,553
-29,122
-23,300
-39,108
-50,018
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-734,686
-546,052
586
-14,801
-25,132
-
Cambio neto en efectivo
-282,518
-239,683
-161,214
343,119
52,635
-
Efectivo al inicio del periodo
542,079
502,677
663,891
320,772
268,137
-
Efectivo al final del periodo
259,561
262,994
502,677
663,891
320,772
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
317,738
333,324
362,614
400,804
208,982
-
Inversiones en bienes de capital
-132,636
-162,969
-138,456
-64,225
-30,345
-
Flujo de caja libre
185,102
170,355
224,158
336,579
178,637
-