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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
80,222
78,074
44,271
1,936
-126,845
Depreciación y amortización
29,590
34,876
40,161
55,317
63,821
Impuestos sobre la renta diferidos
321
407
682
1,785
1,760
Compensación con base en acciones
73,163
63,472
43,362
39,051
37,842
Cambio en el capital circulante
46,826
66,587
-20,123
20,859
30,128
Cuentas por cobrar
39,564
1,593
-26,231
-34,158
62,151
Inventario
-91,873
-41,827
-16,722
22,729
19,951
Cuentas a pagar
306
14,733
23,810
10,810
-26,080
Otro capital circulante
221,256
235,412
112,744
127,359
20,616
Otros artículos no monetarios
8,179
5,337
19,795
25,178
27,889
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
238,740
249,212
128,177
144,535
35,884
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-17,484
-13,800
-15,433
-17,176
-15,268
Adquisiciones netas
-
0
-69,517
0
-219,458
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
45,249
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-17,484
-13,800
-84,950
-17,176
-189,477
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-92,000
-108,625
-38,125
-74,000
-34,517
Acción ordinaria emitida
-
-
-
4,516
8,789
Acción ordinaria readquirida
-99,912
-99,860
-44,973
0
-30,000
Otras actividades de financiación
-35,502
-11,298
-11,565
-782
-11,491
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-202,414
-194,783
-94,663
-74,782
178,492
Cambio neto en efectivo
18,882
40,304
-52,372
53,022
24,265
Efectivo al inicio del periodo
202,521
194,522
246,894
193,872
169,607
Efectivo al final del periodo
221,363
234,826
194,522
246,894
193,872
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
238,740
249,212
128,177
144,535
35,884
Inversiones en bienes de capital
-17,484
-13,800
-15,433
-17,176
-15,268
Flujo de caja libre
221,256
235,412
112,744
127,359
20,616