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The GEO Group, Inc. (GEO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
101,990
107,325
171,813
77,418
113,032
Depreciación y amortización
125,226
125,784
132,925
135,177
134,680
Impuestos sobre la renta diferidos
-
1,476
-13,126
86,380
11,221
Compensación con base en acciones
15,143
15,065
16,204
19,199
23,896
Cambio en el capital circulante
13,487
19,762
-25,830
-42,414
130,603
Cuentas por cobrar
-33,537
11,672
-52,980
9,466
68,181
Cuentas a pagar
-
-
21,845
-58,111
57,266
Otro capital circulante
201,997
211,931
206,386
213,241
332,933
Otros artículos no monetarios
12,115
12,030
9,004
7,498
6,892
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
276,000
284,933
296,412
282,635
441,733
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-74,003
-73,002
-90,026
-69,394
-108,800
Adquisiciones netas
0
-
-
-
-
Otras actividades de inversión
-8,104
-7,151
-8,433
-9,712
2,080
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-62,699
-60,570
2,960
-53,737
-104,174
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-183,370
-208,390
-686,526
-381,871
-829,996
Acción ordinaria emitida
0
5,750
0
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-9,009
Dividendos pagados
-
0
0
-30,486
-216,145
Otras actividades de financiación
-9,806
-5,839
-42,838
-11,677
-2,789
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-192,305
-208,083
-699,100
11,263
-96,744
Cambio neto en efectivo
19,023
16,024
-404,479
236,469
244,381
Efectivo al inicio del periodo
176,257
143,843
548,322
311,853
67,472
Efectivo al final del periodo
197,253
159,867
143,843
548,322
311,853
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
276,000
284,933
296,412
282,635
441,733
Inversiones en bienes de capital
-74,003
-73,002
-90,026
-69,394
-108,800
Flujo de caja libre
201,997
211,931
206,386
213,241
332,933