The GEO Group, Inc. (GEO)
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Flujo de caja
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
101,990
107,325
171,813
77,418
113,032
-
Depreciación y amortización
125,226
125,784
132,925
135,177
134,680
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
1,476
-13,126
86,380
11,221
-
Compensación con base en acciones
15,143
15,065
16,204
19,199
23,896
-
Cambio en el capital circulante
13,487
19,762
-25,830
-42,414
130,603
-
Cuentas por cobrar
-33,537
11,672
-52,980
9,466
68,181
-
Cuentas a pagar
-
-
21,845
-58,111
57,266
10,672
Otro capital circulante
201,997
211,931
206,386
213,241
332,933
-
Otros artículos no monetarios
12,115
12,030
9,004
7,498
6,892
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
276,000
284,933
296,412
282,635
441,733
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-74,003
-73,002
-90,026
-69,394
-108,800
-
Adquisiciones netas
0
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-8,104
-7,151
-8,433
-9,712
2,080
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-62,699
-60,570
2,960
-53,737
-104,174
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-183,370
-208,390
-686,526
-381,871
-829,996
-
Acción ordinaria emitida
0
5,750
0
0
-
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-9,009
0
Dividendos pagados
-
0
0
-30,486
-216,145
-
Otras actividades de financiación
-9,806
-5,839
-42,838
-11,677
-2,789
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-192,305
-208,083
-699,100
11,263
-96,744
-
Cambio neto en efectivo
19,023
16,024
-404,479
236,469
244,381
-
Efectivo al inicio del periodo
176,257
143,843
548,322
311,853
67,472
-
Efectivo al final del periodo
197,253
159,867
143,843
548,322
311,853
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
276,000
284,933
296,412
282,635
441,733
-
Inversiones en bienes de capital
-74,003
-73,002
-90,026
-69,394
-108,800
-
Flujo de caja libre
201,997
211,931
206,386
213,241
332,933
-
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