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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,143,000
15,143,000
17,105,000
16,433,000
12,866,000
Depreciación y amortización
3,247,000
3,247,000
2,975,000
2,862,000
2,519,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-245,000
-
-
-276,000
-569,000
Compensación con base en acciones
380,000
380,000
366,000
399,000
310,000
Cambio en el capital circulante
2,088,000
2,088,000
-6,102,000
-3,319,000
3,023,000
Inventario
4,137,000
4,137,000
-2,830,000
-5,403,000
-1,657,000
Cuentas a pagar
-1,411,000
-1,411,000
-2,577,000
2,401,000
5,118,000
Otro capital circulante
17,946,000
17,946,000
11,496,000
14,005,000
16,376,000
Otros artículos no monetarios
314,000
314,000
271,000
196,000
121,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
21,172,000
21,172,000
14,615,000
16,571,000
18,839,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,226,000
-3,226,000
-3,119,000
-2,566,000
-2,463,000
Adquisiciones netas
-1,514,000
-1,514,000
0
-421,000
-7,780,000
Otras actividades de inversión
11,000
11,000
-21,000
18,000
73,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,729,000
-4,729,000
-3,140,000
-2,969,000
-10,170,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,271,000
-1,271,000
-2,491,000
-1,532,000
-2,872,000
Acción ordinaria emitida
323,000
323,000
264,000
337,000
326,000
Acción ordinaria readquirida
-7,951,000
-7,951,000
-6,696,000
-14,809,000
-791,000
Dividendos pagados
-8,383,000
-8,383,000
-7,789,000
-6,985,000
-6,451,000
Otras actividades de financiación
-156,000
-156,000
-188,000
-145,000
-154,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-15,443,000
-15,443,000
-10,993,000
-19,120,000
-2,983,000
Cambio neto en efectivo
1,000,000
1,000,000
482,000
-5,518,000
5,686,000
Efectivo al inicio del periodo
2,757,000
2,757,000
2,343,000
7,895,000
2,133,000
Efectivo al final del periodo
3,760,000
3,760,000
2,757,000
2,343,000
7,895,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
21,172,000
21,172,000
14,615,000
16,571,000
18,839,000
Inversiones en bienes de capital
-3,226,000
-3,226,000
-3,119,000
-2,566,000
-2,463,000
Flujo de caja libre
17,946,000
17,946,000
11,496,000
14,005,000
16,376,000