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H&E Equipment Services, Inc. (HEES)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
169,508
169,293
132,170
102,540
-46,396
Depreciación y amortización
401,171
388,414
300,970
262,931
267,317
Impuestos sobre la renta diferidos
45,327
46,664
42,278
30,221
-9,116
Compensación con base en acciones
10,824
10,026
7,263
4,432
4,362
Cambio en el capital circulante
-100,168
-138,779
-131,100
-56,980
-10,190
Inventario
27,260
-76,922
-75,375
-56,535
-9,521
Cuentas a pagar
-108,426
-43,988
29,999
11,208
31,042
Otro capital circulante
-281,454
-340,349
-202,648
-193,132
150,989
Otros artículos no monetarios
23,289
22,133
16,677
15,107
14,235
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
445,608
405,483
313,238
259,572
286,016
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-727,062
-745,832
-515,886
-452,704
-135,027
Adquisiciones netas
-152,836
-31,265
-135,710
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-2,256
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-694,620
-608,762
-546,537
-170,975
21,091
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,755,052
-1,608,707
-1,279,323
-1,417,964
-2,861,179
Acción ordinaria readquirida
-6,217
-6,053
-1,670
-2,106
-1,405
Dividendos pagados
-40,079
-40,039
-39,856
-39,748
-39,595
Otras actividades de financiación
-
-4,939
-
-135
-52,348
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
168,143
130,449
-42,667
-42,183
-10,472
Cambio neto en efectivo
-80,869
-72,830
-275,966
46,414
296,635
Efectivo al inicio del periodo
89,945
81,330
357,296
310,882
14,247
Efectivo al final del periodo
9,076
8,500
81,330
357,296
310,882
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
445,608
405,483
313,238
259,572
286,016
Inversiones en bienes de capital
-727,062
-745,832
-515,886
-452,704
-135,027
Flujo de caja libre
-281,454
-340,349
-202,648
-193,132
150,989