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Herc Holdings Inc. (HRI)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
345,000
347,000
330,000
224,000
73,700
Depreciación y amortización
766,000
755,000
631,000
488,000
466,400
Impuestos sobre la renta diferidos
95,000
89,000
83,000
53,000
11,900
Compensación con base en acciones
19,000
18,000
27,000
23,000
16,400
Cambio en el capital circulante
-112,000
-99,000
-179,000
-63,000
-17,500
Cuentas a pagar
-3,000
7,000
-23,000
23,000
-6,400
Otro capital circulante
-231,000
-390,000
-355,000
102,000
225,400
Otros artículos no monetarios
6,000
5,000
9,000
9,000
8,100
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,091,000
1,086,000
917,000
743,000
610,900
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,322,000
-1,476,000
-1,272,000
-641,000
-385,500
Adquisiciones netas
-440,000
-430,000
-515,000
-431,000
-45,600
Otras actividades de inversión
-
-15,000
-23,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,426,000
-1,581,000
-1,682,000
-960,000
-207,500
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,359,000
-1,403,000
-1,631,000
-893,000
-938,600
Acción ordinaria readquirida
-76,000
-120,000
-115,000
0
0
Dividendos pagados
-73,000
-73,000
-68,000
-15,000
0
Otras actividades de financiación
-13,000
-26,000
-23,000
-9,000
-3,300
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
358,000
512,000
785,000
220,000
-406,000
Cambio neto en efectivo
23,000
17,000
19,000
2,000
0
Efectivo al inicio del periodo
40,000
54,000
35,000
33,000
33,000
Efectivo al final del periodo
63,000
71,000
54,000
35,000
33,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,091,000
1,086,000
917,000
743,000
610,900
Inversiones en bienes de capital
-1,322,000
-1,476,000
-1,272,000
-641,000
-385,500
Flujo de caja libre
-231,000
-390,000
-355,000
102,000
225,400