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HORIBA, Ltd. (HRIBF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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82.00-16.40 (-16.67%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
33,775,000
40,302,000
34,072,000
21,311,000
13,188,000
-
Depreciación y amortización
-
12,602,000
11,348,000
10,440,000
9,618,000
-
Cambio en el capital circulante
-
-24,343,000
-19,786,000
583,000
10,697,000
-
Inventario
-
-20,091,000
-18,809,000
-1,161,000
2,049,000
-
Otro capital circulante
-
7,481,000
21,883,000
22,696,000
17,208,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-2,072,000
8,540,000
-1,199,000
-3,119,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
16,652,000
33,966,000
35,268,000
32,253,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-9,171,000
-12,083,000
-12,572,000
-15,045,000
-
Adquisiciones netas
-
-2,421,000
0
-1,144,000
-
-
Compras de inversiones
-
-5,647,000
-5,171,000
-3,765,000
-2,504,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
4,130,000
5,813,000
3,153,000
3,425,000
-
Otras actividades de inversión
-
1,262,000
-175,000
-410,000
48,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-7,315,000
-10,745,000
-14,662,000
-14,016,000
-
Cambio neto en efectivo
-
-8,209,000
4,822,000
19,782,000
18,091,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
138,760,000
133,938,000
114,156,000
96,064,000
-
Efectivo al final del periodo
-
130,550,000
138,760,000
133,938,000
114,156,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
16,652,000
33,966,000
35,268,000
32,253,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-9,171,000
-12,083,000
-12,572,000
-15,045,000
-
Flujo de caja libre
-
7,481,000
21,883,000
22,696,000
17,208,000
-