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NasdaqGM - NasdaqGM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-175,704
-200,875
-13,631
-12,618
-9,603
Depreciación y amortización
-
6,482
6,671
6,500
6,656
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-11,557
-905
-1,151
-1,083
Compensación con base en acciones
-
3,794
13,499
6,249
2,115
Cambio en el capital circulante
-
92,310
-37,411
-34,900
-33,850
Cuentas por cobrar
-
104,006
-58,615
1,996
-85,382
Cuentas a pagar
-
-24,859
23,447
-23,345
61,318
Otro capital circulante
-
70,598
-21,262
-20,764
-31,000
Otros artículos no monetarios
-
8,396
-418
4,433
4,423
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
71,104
-19,673
-19,633
-30,294
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-506
-1,589
-1,131
-706
Adquisiciones netas
-
-8,464
-10,007
-412
-7,737
Compras de inversiones
-
-6,599
-15,541
-31,297
-2,410
Ventas/vencimientos de inversiones
-
11,118
15,633
321
17,599
Otras actividades de inversión
-
434
-10,903
-1,400
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-3,977
-22,390
-27,693
6,762
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-209,789
-231,025
-180,327
-123,251
Acción ordinaria emitida
-
0
0
71,917
0
Acción ordinaria readquirida
-
-7,574
-10,687
-5,677
-4,414
Otras actividades de financiación
-
-
17,010
-6,930
2,905
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-37,289
24,743
79,983
44,804
Cambio neto en efectivo
-
29,838
-17,320
32,657
21,272
Efectivo al inicio del periodo
-
77,589
94,377
60,706
39,828
Efectivo al final del periodo
-
105,297
77,589
94,377
60,706
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
71,104
-19,673
-19,633
-30,294
Inversiones en bienes de capital
-
-506
-1,589
-1,131
-706
Flujo de caja libre
-
70,598
-21,262
-20,764
-31,000