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IES Holdings, Inc. (IESC)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
154,200
108,288
34,762
66,658
41,599
Depreciación y amortización
31,593
29,407
25,468
21,914
12,508
Impuestos sobre la renta diferidos
162
5,185
-31
11,724
5,122
Compensación con base en acciones
5,341
4,372
3,775
3,522
3,323
Cambio en el capital circulante
-51,507
9,142
-56,407
-69,279
6,242
Cuentas por cobrar
-86,067
2,917
-87,160
-55,371
-25,389
Inventario
1,699
-1,142
-27,760
-30,517
-2,822
Otro capital circulante
128,187
136,235
-12,993
30,523
71,996
Otros artículos no monetarios
276
268
199
198
152
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
152,536
153,902
16,262
37,924
76,741
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-24,349
-17,667
-29,255
-7,401
-4,745
Adquisiciones netas
-
0
0
-92,463
-
Compras de inversiones
-380
-165
-500
0
0
Otras actividades de inversión
3,853
20,602
219
295
104
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-20,876
2,770
-29,536
-99,569
-33,593
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,583,792
-2,467,559
-1,883,949
-1,278,852
-592,971
Acción ordinaria emitida
-
-
53
0
34
Acción ordinaria readquirida
-3,865
-8,284
-18,556
-7,006
-7,697
Otras actividades de financiación
-18,158
-11,491
-7,000
-1,499
-639
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-40,820
-105,750
15,017
31,173
-8,505
Cambio neto en efectivo
90,840
50,922
1,743
-30,472
34,643
Efectivo al inicio del periodo
15,129
24,848
23,105
53,577
18,934
Efectivo al final del periodo
105,969
75,770
24,848
23,105
53,577
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
152,536
153,902
16,262
37,924
76,741
Inversiones en bienes de capital
-24,349
-17,667
-29,255
-7,401
-4,745
Flujo de caja libre
128,187
136,235
-12,993
30,523
71,996