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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
16,615
8,417
35,541
48,114
29,453
Depreciación y amortización
6,556
5,748
8,729
8,775
7,831
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-4,353
4,632
2,434
-4,118
Compensación con base en acciones
1,329
1,258
2,035
2,393
2,110
Cambio en el capital circulante
-11,208
-9,343
6,720
6,228
142
Otro capital circulante
4,970
6,313
65,206
24,948
-12,491
Otros artículos no monetarios
12,645
14,538
39,947
15,559
-502
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,573
11,680
82,723
54,840
13,068
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,603
-5,367
-17,517
-29,892
-25,559
Compras de inversiones
-194,272
-184,345
-54,215
-282,226
-146,091
Ventas/vencimientos de inversiones
80,541
72,246
88,125
174,785
196,710
Otras actividades de inversión
-10,389
-4,464
-5,022
4,434
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-435,205
-474,503
-601,033
43,874
-44,809
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-515,000
-475,000
-515,000
-475,000
-440,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-5,621
-9,340
-27,780
-4,436
0
Dividendos pagados
-2,127
-2,156
-2,317
-2,415
-2,349
Otras actividades de financiación
-198
-153
-287
-441
-152
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
603,924
612,169
331,902
-75,560
124,186
Cambio neto en efectivo
177,292
149,346
-186,408
23,154
92,445
Efectivo al inicio del periodo
303,972
256,552
442,960
419,806
327,361
Efectivo al final del periodo
481,264
405,898
256,552
442,960
419,806
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,573
11,680
82,723
54,840
13,068
Inversiones en bienes de capital
-3,603
-5,367
-17,517
-29,892
-25,559
Flujo de caja libre
4,970
6,313
65,206
24,948
-12,491