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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-304,710
-304,710
-286,295
30,390
147,068
Depreciación y amortización
32,791
32,791
47,869
33,309
34,762
Impuestos sobre la renta diferidos
6,563
6,563
18,799
-6,934
13,837
Compensación con base en acciones
36,056
36,056
31,905
21,694
29,975
Cambio en el capital circulante
110,550
110,550
78,986
-86,306
43,756
Cuentas por cobrar
-11,748
-11,748
94,750
10,290
-21,893
Inventario
125,710
125,710
49,399
-151,193
-24,535
Cuentas a pagar
-4,604
-4,604
-73,598
82,289
48,699
Otro capital circulante
-117,655
-117,655
-102,346
-61,898
200,449
Otros artículos no monetarios
47
47
-1,003
5,940
6,467
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-114,793
-114,793
-90,021
-31,970
232,048
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,862
-2,862
-12,325
-29,928
-31,599
Adquisiciones netas
0
0
0
-71,357
0
Compras de inversiones
-233
-233
-3,150
-10,811
-4,150
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
17,723
63,976
13,500
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-4,150
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,095
-3,095
2,248
-48,120
-22,249
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-150,000
-25,000
Otras actividades de financiación
-14,639
-14,639
-1,775
-5,161
-1,845
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
185,370
185,370
2,944
-148,442
-21,261
Cambio neto en efectivo
69,938
69,938
-83,508
-231,178
193,243
Efectivo al inicio del periodo
117,949
117,949
201,457
432,635
239,392
Efectivo al final del periodo
187,887
187,887
117,949
201,457
432,635
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-114,793
-114,793
-90,021
-31,970
232,048
Inversiones en bienes de capital
-2,862
-2,862
-12,325
-29,928
-31,599
Flujo de caja libre
-117,655
-117,655
-102,346
-61,898
200,449