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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-214,991
-304,710
-286,295
30,390
147,068
-
Depreciación y amortización
31,061
32,791
47,869
33,309
34,762
-
Impuestos sobre la renta diferidos
5,789
6,563
18,799
-6,934
13,837
-
Compensación con base en acciones
36,072
36,056
31,905
21,694
29,975
-
Cambio en el capital circulante
119,547
110,550
78,986
-86,306
43,756
-
Cuentas por cobrar
-10,330
-11,748
94,750
10,290
-21,893
-
Inventario
89,029
125,710
49,399
-151,193
-24,535
-
Cuentas a pagar
30,725
-4,604
-73,598
82,289
48,699
-
Otro capital circulante
-20,373
-117,655
-102,346
-61,898
200,449
-
Otros artículos no monetarios
-612
47
-1,003
5,940
6,467
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-18,849
-114,793
-90,021
-31,970
232,048
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,524
-2,862
-12,325
-29,928
-31,599
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-71,357
0
-
Compras de inversiones
-160
-233
-3,150
-10,811
-4,150
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
17,723
63,976
13,500
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-4,150
-5,436
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,684
-3,095
2,248
-48,120
-22,249
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-150,000
-25,000
-
Otras actividades de financiación
-13,668
-14,639
-1,775
-5,161
-1,845
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
130,017
185,370
2,944
-148,442
-21,261
-
Cambio neto en efectivo
112,229
69,938
-83,508
-231,178
193,243
-
Efectivo al inicio del periodo
47,915
117,949
201,457
432,635
239,392
-
Efectivo al final del periodo
157,399
187,887
117,949
201,457
432,635
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-18,849
-114,793
-90,021
-31,970
232,048
-
Inversiones en bienes de capital
-1,524
-2,862
-12,325
-29,928
-31,599
-
Flujo de caja libre
-20,373
-117,655
-102,346
-61,898
200,449
-