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iTeos Therapeutics, Inc. (ITOS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
261,071
-112,642
96,652
214,521
-38,033
-
Depreciación y amortización
731
898
803
603
535
-
Compensación con base en acciones
19,717
27,021
21,561
13,794
4,292
-
Cambio en el capital circulante
-424,364
-8,799
-228,491
284,210
9,330
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
0
Cuentas a pagar
5,920
3,036
2,761
2,280
1,677
-
Otro capital circulante
-143,819
-106,722
-112,131
511,959
-25,532
-
Otros artículos no monetarios
9
-
10
12
-35
-10
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-142,836
-103,756
-111,193
513,140
-25,176
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-983
-2,966
-938
-1,181
-356
-
Compras de inversiones
-393,818
-290,541
-445,004
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
432,461
366,264
0
0
-
-
Otras actividades de inversión
-120
-99
-120
-61
-21
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,103
72,658
-446,062
-1,242
-377
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
213,660
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
-332
0
Otras actividades de financiación
-
-
1,059
716
998
65
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,966
1,113
1,984
3,659
340,339
-
Cambio neto en efectivo
-147,435
-33,587
-563,797
512,381
316,464
-
Efectivo al inicio del periodo
899,904
285,038
848,835
336,454
19,990
-
Efectivo al final del periodo
758,931
251,451
285,038
848,835
336,454
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-142,836
-103,756
-111,193
513,140
-25,176
-
Inversiones en bienes de capital
-983
-2,966
-938
-1,181
-356
-
Flujo de caja libre
-143,819
-106,722
-112,131
511,959
-25,532
-