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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
978,000
818,000
996,000
696,000
54,000
Depreciación y amortización
919,000
924,000
925,000
876,000
795,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
85,000
-13,000
-13,000
29,000
Compensación con base en acciones
-
95,000
81,000
102,000
83,000
Cambio en el capital circulante
-111,000
-206,000
-347,000
-266,000
120,000
Cuentas por cobrar
-
267,000
-878,000
-283,000
-136,000
Inventario
-
370,000
-1,725,000
-1,276,000
-77,000
Cuentas a pagar
-
-853,000
2,866,000
1,310,000
593,000
Otro capital circulante
445,000
704,000
266,000
274,000
274,000
Otros artículos no monetarios
-
18,000
9,000
22,000
63,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,863,000
1,734,000
1,651,000
1,433,000
1,257,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,418,000
-1,030,000
-1,385,000
-1,159,000
-983,000
Adquisiciones netas
-122,000
-29,000
-18,000
-50,000
-147,000
Otras actividades de inversión
-32,000
-36,000
1,000
-8,000
22,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-961,000
-723,000
-858,000
-851,000
-921,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,377,000
-4,204,000
-3,890,000
-1,613,000
-12,544,000
Acción ordinaria readquirida
-730,000
-487,000
-696,000
-428,000
-215,000
Dividendos pagados
-46,000
-45,000
-48,000
-50,000
-50,000
Otras actividades de financiación
-56,000
-42,000
-66,000
-85,000
-63,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-921,000
-680,000
-888,000
-413,000
-65,000
Cambio neto en efectivo
-12,000
326,000
-89,000
173,000
231,000
Efectivo al inicio del periodo
1,229,000
1,478,000
1,567,000
1,394,000
1,163,000
Efectivo al final del periodo
1,210,000
1,804,000
1,478,000
1,567,000
1,394,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,863,000
1,734,000
1,651,000
1,433,000
1,257,000
Inversiones en bienes de capital
-1,418,000
-1,030,000
-1,385,000
-1,159,000
-983,000
Flujo de caja libre
445,000
704,000
266,000
274,000
274,000