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Keeley Mid Cap Dividend Value A (KMDVX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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28.90-0.03 (-0.10%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Composición general de la cartera de valores (%)

Efectivo1.94%
Acciones98.06%
Bonos0.00%
Otros0.00%
Precio/Flujo caja0.00%
Convertible0.00%

Ponderaciones por sector (%)

Sector(es)
KMDVX
Materias primas
8.28%
Acciones cíclicas
14.57%
Servicios financieros
13.58%
Vivienda
7.71%
Defensa al consumidor
5.00%
Servicios de salud
7.87%
Herramientas
7.52%
Servicios de comunicación
2.35%
Energía
7.09%
Industriales
18.60%
Tecnología
7.43%

Posiciones accionarias del patrimonio neto

PromedioKMDVXCategoría promedio
Precio/Utilidades0.0720.5
Precio/reserva0.452.22
Precio/Ventas0.831.28
preferente0.1110.83
Capitalización bursátil media9,187.6913,028.86
Incremento de utilidades en 3 años16.371.56

Posiciones accionarias de bonos

PromedioKMDVXCategoría promedio
MercadosN/DN/D
DuraciónN/DN/D
Calidad de créditoN/DN/D

Clasificación de bonos

Sector(es)KMDVX
Gobierno de los EE. UU.1.95%
AAAN/D
AAN/D
AN/D
BBBN/D
BBN/D
BN/D
Inferior a BN/D
OtrosN/D

10 participaciones principales (19.03 % de activos totales)

Obtener cotizaciones para las principales participaciones
Nombre de la empresaSímboloActivos en %
Jabil IncJBL2.71%
Gen Digital IncGEN2.07%
PVH CorpPVH2.03%
Ensign Group IncENSG2.02%
NRG Energy IncNRG1.76%
Lamar Advertising Co Class ALAMR1.73%
KB HomeKBH1.71%
Crane CoCR1.70%
nVent Electric PLCNVT1.67%
Diamondback Energy IncFANG1.64%