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Komatsu Ltd (KOM1.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
393,426,000
326,398,000
224,927,000
106,237,000
153,844,000
Depreciación y amortización
156,835,000
149,688,000
136,346,000
133,126,000
131,596,000
Cambio en el capital circulante
-216,486,000
-330,475,000
-101,398,000
50,397,000
-23,132,000
Inventario
-66,792,000
-214,520,000
-116,558,000
56,156,000
-9,915,000
Otro capital circulante
231,831,000
22,941,000
138,014,000
172,581,000
110,474,000
Otros artículos no monetarios
70,395,000
38,187,000
36,096,000
53,024,000
22,234,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
434,778,000
206,474,000
300,970,000
354,129,000
295,181,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-202,947,000
-183,533,000
-162,956,000
-181,548,000
-184,707,000
Adquisiciones netas
-39,206,000
-18,000,000
-815,000
-1,770,000
-21,646,000
Compras de inversiones
-415,000
-1,941,000
-686,000
-772,000
-630,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
242,000
22,000
844,000
Otras actividades de inversión
16,000
-398,000
-1,094,000
2,679,000
241,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-204,419,000
-169,518,000
-143,569,000
-163,057,000
-190,930,000
Cambio neto en efectivo
113,203,000
-25,385,000
73,557,000
-5,813,000
99,137,000
Efectivo al inicio del periodo
289,975,000
315,360,000
241,803,000
247,616,000
148,479,000
Efectivo al final del periodo
403,178,000
289,975,000
315,360,000
241,803,000
247,616,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
434,778,000
206,474,000
300,970,000
354,129,000
295,181,000
Inversiones en bienes de capital
-202,947,000
-183,533,000
-162,956,000
-181,548,000
-184,707,000
Flujo de caja libre
231,831,000
22,941,000
138,014,000
172,581,000
110,474,000