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Qurate Retail Inc (LB3A.SG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-166,000
-145,000
-2,594,000
340,000
1,196,000
Depreciación y amortización
406,000
407,000
481,000
537,000
562,000
Impuestos sobre la renta diferidos
80,000
80,000
12,000
-4,000
-348,000
Compensación con base en acciones
53,000
53,000
60,000
72,000
64,000
Cambio en el capital circulante
84,000
110,000
-269,000
-282,000
826,000
Cuentas por cobrar
55,000
36,000
124,000
27,000
232,000
Inventario
138,000
257,000
254,000
-440,000
133,000
Cuentas a pagar
32,000
-34,000
-446,000
147,000
185,000
Otro capital circulante
636,000
576,000
-119,000
794,000
2,142,000
Otros artículos no monetarios
0
25,000
-64,000
216,000
-209,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
929,000
919,000
194,000
1,225,000
2,455,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-293,000
-343,000
-313,000
-431,000
-313,000
Adquisiciones netas
-
-41,000
-7,000
-202,000
-119,000
Compras de inversiones
0
-179,000
0
0
-119,000
Ventas/vencimientos de inversiones
76,000
238,000
13,000
81,000
271,000
Otras actividades de inversión
45,000
63,000
204,000
-3,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-197,000
-54,000
601,000
-501,000
-161,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,010,000
-2,258,000
-3,008,000
-594,000
-2,079,000
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-365,000
-70,000
Dividendos pagados
-5,000
-8,000
-12,000
-503,000
-1,251,000
Otras actividades de financiación
-35,000
-11,000
-81,000
-489,000
-81,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-890,000
-1,010,000
-72,000
-914,000
-2,181,000
Cambio neto en efectivo
-178,000
-149,000
689,000
-218,000
133,000
Efectivo al inicio del periodo
1,295,000
1,285,000
596,000
814,000
681,000
Efectivo al final del periodo
1,137,000
1,136,000
1,285,000
596,000
814,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
929,000
919,000
194,000
1,225,000
2,455,000
Inversiones en bienes de capital
-293,000
-343,000
-313,000
-431,000
-313,000
Flujo de caja libre
636,000
576,000
-119,000
794,000
2,142,000