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Lippo China Resources Limited (LIQ.MU)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-146,420
-146,420
-277,890
48,665
-361,035
Depreciación y amortización
196,527
133,243
124,208
114,912
196,527
Cambio en el capital circulante
-117,224
-60,288
74,987
197,259
-117,224
Inventario
-1,271
71
-8,270
-5,693
-1,271
Otro capital circulante
-85,075
-85,075
-30,856
55,403
-256,505
Otros artículos no monetarios
23,450
40,957
30,452
20,290
23,450
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-38,459
-38,459
6,570
95,107
-103,526
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-46,616
-46,616
-37,426
-39,704
-152,979
Adquisiciones netas
-9,816
-
0
-40
-9,816
Compras de inversiones
-37,280
-37,280
-44,407
-71,860
-80,417
Ventas/vencimientos de inversiones
258,992
51,859
195,054
3,206
258,992
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,165
-11,165
148,775
-79,668
519,037
Cambio neto en efectivo
-352,015
-352,015
-123,693
-213,430
-1,250,747
Efectivo al inicio del periodo
652,761
652,761
783,321
994,515
2,260,905
Efectivo al final del periodo
301,604
301,604
652,761
783,321
981,788
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-38,459
-38,459
6,570
95,107
-103,526
Inversiones en bienes de capital
-46,616
-46,616
-37,426
-39,704
-152,979
Flujo de caja libre
-85,075
-85,075
-30,856
55,403
-256,505