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LivaNova PLC (LIVN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-31,767
17,546
-86,246
-135,818
-348,819
Depreciación y amortización
59,042
60,856
57,796
67,988
81,320
Impuestos sobre la renta diferidos
-109,552
-114,428
1,409
2,852
37,068
Compensación con base en acciones
35,999
36,352
44,809
40,564
35,089
Cambio en el capital circulante
-73,137
-34,620
-31,693
29,222
27,262
Cuentas por cobrar
-34,431
-28,864
-4,810
-15,745
58,796
Inventario
-25,282
-28,478
-25,679
4,484
5,438
Cuentas a pagar
-17,764
19,190
-3,510
12,993
-923
Otro capital circulante
30,444
39,933
43,404
77,066
-114,446
Otros artículos no monetarios
24,019
29,524
-6,894
17,938
-8,753
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
64,138
74,914
69,921
102,544
-79,422
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-33,694
-34,981
-26,517
-25,478
-35,024
Adquisiciones netas
-
0
-8,857
-1,694
-1,719
Compras de inversiones
-1,368
-6,504
-2,952
-3,653
-3,184
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
23,057
0
Otras actividades de inversión
-148
1,154
-88
1,727
-1,917
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,210
-40,331
-38,414
36,904
-41,844
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-254,124
-23,598
-223,541
-487,850
-526,903
Acción ordinaria emitida
-
0
0
322,557
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-8,671
-12,942
-5,601
Otras actividades de financiación
-68,784
-4,918
-3,876
-16,190
-90,692
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
63,866
21,484
280,130
-181,483
310,756
Cambio neto en efectivo
92,725
62,254
307,626
-44,840
191,695
Efectivo al inicio del periodo
522,958
515,618
207,992
252,832
61,137
Efectivo al final del periodo
615,752
577,872
515,618
207,992
252,832
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
64,138
74,914
69,921
102,544
-79,422
Inversiones en bienes de capital
-33,694
-34,981
-26,517
-25,478
-35,024
Flujo de caja libre
30,444
39,933
43,404
77,066
-114,446