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Eli Lilly and Company (LLY)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,138,400
5,240,400
6,244,800
5,581,700
6,193,700
Depreciación y amortización
1,565,600
1,527,300
1,522,500
1,547,600
1,323,900
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,060,600
-2,341,000
-2,185,200
-802,300
-134,500
Compensación con base en acciones
656,700
628,500
371,100
342,800
308,100
Cambio en el capital circulante
-4,970,300
-3,055,000
-800
-1,012,600
-747,400
Inventario
-
-1,425,000
-599,700
-235,900
-533,400
Cuentas a pagar
-
4,274,400
1,692,000
-1,013,800
1,271,300
Otro capital circulante
-3,895,900
-3,152,000
4,600,400
5,387,500
4,470,500
Otros artículos no monetarios
4,231,100
4,095,300
1,369,800
1,697,500
994,300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,675,500
4,240,100
7,585,700
7,365,900
6,499,600
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,571,400
-7,392,100
-2,985,300
-1,978,400
-2,029,100
Adquisiciones netas
-
-1,044,300
-327,200
-747,400
-849,300
Compras de inversiones
-801,500
-829,000
-707,600
-1,013,400
-370,100
Ventas/vencimientos de inversiones
468,800
700,300
463,600
847,400
886,800
Otras actividades de inversión
-297,400
-191,900
-302,200
-191,700
102,800
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7,641,500
-7,152,700
-3,762,900
-2,867,500
-2,258,900
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-1,560,000
-1,905,400
-276,500
Acción ordinaria readquirida
0
-750,000
-1,500,000
-1,250,000
-500,000
Dividendos pagados
-4,221,300
-4,069,300
-3,535,800
-3,086,800
-2,687,100
Otras actividades de financiación
-443,800
-335,000
-308,900
-295,900
-241,600
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,772,000
3,495,600
-5,406,700
-4,131,300
-3,137,100
Cambio neto en efectivo
-1,085,700
751,600
-1,751,500
161,400
1,319,600
Efectivo al inicio del periodo
3,545,900
2,067,000
3,818,500
3,657,100
2,337,500
Efectivo al final del periodo
2,351,900
2,818,600
2,067,000
3,818,500
3,657,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,675,500
4,240,100
7,585,700
7,365,900
6,499,600
Inversiones en bienes de capital
-7,571,400
-7,392,100
-2,985,300
-1,978,400
-2,029,100
Flujo de caja libre
-3,895,900
-3,152,000
4,600,400
5,387,500
4,470,500