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The Lovesac Company (LOVE)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
23,861
23,861
26,488
47,488
14,727
Depreciación y amortización
12,603
12,603
10,842
7,859
6,613
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,126
-2,126
1,044
-9,721
0
Compensación con base en acciones
4,216
4,216
10,450
5,859
4,681
Cambio en el capital circulante
14,993
14,993
-89,673
-34,267
10,521
Cuentas por cobrar
-4,360
-4,360
-555
-4,034
2,675
Inventario
21,187
21,187
-11,135
-56,819
-14,017
Otro capital circulante
47,230
47,230
-46,924
17,530
31,469
Otros artículos no monetarios
22,659
22,659
19,429
14,412
3,729
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
76,441
76,441
-21,375
32,648
40,521
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,211
-29,211
-25,549
-15,118
-9,052
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-29,211
-29,211
-25,549
-15,118
-9,052
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-255
-255
0
0
0
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-3,727
-3,727
-1,935
-3,583
-1,767
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,727
-3,727
-1,935
-3,479
-1,667
Cambio neto en efectivo
43,503
43,503
-48,859
14,051
29,802
Efectivo al inicio del periodo
43,533
43,533
92,392
78,341
48,539
Efectivo al final del periodo
87,036
87,036
43,533
92,392
78,341
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
76,441
76,441
-21,375
32,648
40,521
Inversiones en bienes de capital
-29,211
-29,211
-25,549
-15,118
-9,052
Flujo de caja libre
47,230
47,230
-46,924
17,530
31,469