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Life Time Group Holdings, Inc. (LTH)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
73,520
76,063
-1,793
-579,369
-360,192
Depreciación y amortización
252,103
244,397
228,883
235,124
247,693
Impuestos sobre la renta diferidos
14,240
14,577
-13,560
-139,941
-99,910
Compensación con base en acciones
52,148
50,144
37,291
334,339
0
Cambio en el capital circulante
6,295
6,465
3,372
26,717
37,517
Cuentas por cobrar
-7,697
-12,857
-5,988
-1,736
11,645
Inventario
-6,909
-7,131
-4,699
-4,729
8,044
Cuentas a pagar
4,016
7,145
2,990
17,189
397
Otro capital circulante
-200,826
-230,898
-390,209
-348,938
-361,598
Otros artículos no monetarios
45,264
42,803
44,688
28,718
48,287
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
479,063
463,004
200,969
-20,029
-95,981
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-679,889
-693,902
-591,178
-328,909
-265,617
Adquisiciones netas
-
-5,708
0
-9,529
-100
Otras actividades de inversión
545
3,619
-4,214
-5,462
971
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-595,897
-574,160
-243,542
-269,919
-6,115
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,407,422
-1,322,057
-812,048
-2,432,518
-692,630
Acción ordinaria emitida
-
0
0
701,926
90,000
Otras actividades de financiación
-3,028
-1,931
20,007
-47,586
-460
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
118,202
115,552
36,798
288,399
87,395
Cambio neto en efectivo
1,387
4,457
-6,128
-1,558
-14,756
Efectivo al inicio del periodo
35,337
25,509
31,637
33,195
47,951
Efectivo al final del periodo
36,705
29,966
25,509
31,637
33,195
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
479,063
463,004
200,969
-20,029
-95,981
Inversiones en bienes de capital
-679,889
-693,902
-591,178
-328,909
-265,617
Flujo de caja libre
-200,826
-230,898
-390,209
-348,938
-361,598