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The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Small Cap Equity Fund (LVSMX)

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Al cierre: 09:00PM EDT

The RBB Fund, Inc. - SGI U.S. Small Cap Equity Fund

Wilmington, DE 19809

Bellevue Park Corporate Center, 103 Bellevue Parkway

RBB Fund Inc (Summit)

(302) 791-1851
Información administrativa
,Gerente líder desde 31 de julio de 2018
Aash M. Shah, Portfolio Manager, who has been responsible for Invesco V.I. Capital Appreciation Fund since 2020 and has been associated with Invesco and/or its affiliates since 2019. From 2006 to 2019, Mr. Shah was associated with OppenheimerFunds, a global asset management firm. He earned an MBA in Finance & Accounting from Carnegie Mellon University and BS Engineering from the University of Pittsburgh. He is also a CFA charter holder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosSummit Global Investments
Activos netos26.24M
Retorno a la fecha2.46%
Rentabilidad0.28%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto30 mar 2016

Operaciones de fondos

Último dividendo0.03
Última ganancia de capital1.00
Rotación de las participaciones104.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoLVSMXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.48%1.03%
Relación de gastos netos1.48%N/D
Relación de gastos brutos1.71%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.19%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.22%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D