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Mercedes-Benz Group AG (MBGAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
15,962,000
17,679,000
23,120,000
23,048,000
Otras inversiones a corto plazo
6,391,000
6,679,000
6,744,000
5,403,000
Caja total
22,353,000
24,358,000
29,864,000
28,451,000
Cuentas pendientes netas
39,120,000
38,486,000
33,862,000
45,203,000
Inventario
26,937,000
25,458,000
21,286,000
26,314,000
Otros activos circulantes
609,000
935,000
755,000
792,000
Activos corrientes totales
104,032,000
102,874,000
102,929,000
115,264,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
129,160,000
130,261,000
129,130,000
153,123,000
Depreciación acumulada
-61,358,000
-61,459,000
-56,800,000
-70,325,000
Propiedad neta, planta y equipo
67,802,000
68,802,000
72,330,000
82,798,000
Valor llave
745,000
749,000
764,000
1,221,000
Activos intangibles
16,848,000
15,120,000
14,241,000
15,178,000
Otros activos a largo plazo
416,000
417,000
369,000
507,000
Total de activos no corrientes
158,990,000
157,141,000
156,902,000
170,473,000
Activos totales
263,022,000
260,015,000
259,831,000
285,737,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
31,664,000
32,226,000
30,673,000
38,938,000
Cuentas a pagar
12,828,000
12,204,000
10,655,000
12,378,000
Otros pasivos circulantes
169,000
155,000
156,000
189,000
Pasivos circulantes totales
82,434,000
88,403,000
87,675,000
99,809,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
53,380,000
49,543,000
60,614,000
72,074,000
Obligaciones de impuestos diferidas
7,714,000
6,910,000
4,488,000
3,649,000
Ingresos diferidos
4,737,000
4,890,000
5,155,000
7,354,000
Otras obligaciones a largo plazo
39,000
2,000
4,000
27,000
Total de obligaciones no corrientes
87,772,000
85,072,000
98,989,000
123,680,000
Pasivos totales
170,206,000
173,475,000
186,664,000
223,489,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
3,070,000
3,070,000
3,070,000
3,070,000
Ganancias retenidas
76,670,000
67,695,000
55,926,000
47,111,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
91,773,000
85,415,000
71,951,000
60,691,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
263,022,000
260,015,000
259,831,000
285,737,000