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Mercedes-Benz Group AG (MBGAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
23,168,000
14,261,000
14,501,000
23,006,000
3,627,000
-
Depreciación y amortización
6,513,000
6,663,000
6,521,000
6,980,000
8,957,000
-
Cambio en el capital circulante
-3,769,000
-6,251,000
-4,241,000
3,179,000
7,951,000
-
Inventario
-6,250,000
-2,733,000
-4,111,000
-2,561,000
2,039,000
-
Otro capital circulante
10,730,000
6,257,000
9,995,000
17,229,000
13,772,000
-
Otros artículos no monetarios
-10,893,000
-2,369,000
-1,296,000
-11,503,000
-836,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
17,530,000
14,470,000
16,894,000
24,549,000
22,332,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,800,000
-8,213,000
-6,899,000
-7,320,000
-8,560,000
-
Adquisiciones netas
-6,514,000
-334,000
-849,000
-6,062,000
-661,000
-
Compras de inversiones
-3,537,000
-4,714,000
-2,622,000
-5,694,000
-3,792,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4,566,000
5,021,000
3,084,000
4,385,000
5,941,000
-
Otras actividades de inversión
100,000
28,000
27,000
-7,000
27,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,575,000
-7,315,000
-3,453,000
-6,226,000
-6,421,000
-
Cambio neto en efectivo
-9,962,000
-1,707,000
-5,503,000
134,000
4,165,000
-
Efectivo al inicio del periodo
25,356,000
17,679,000
23,182,000
23,048,000
18,883,000
-
Efectivo al final del periodo
14,465,000
15,972,000
17,679,000
23,182,000
23,048,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
17,530,000
14,470,000
16,894,000
24,549,000
22,332,000
-
Inversiones en bienes de capital
-6,800,000
-8,213,000
-6,899,000
-7,320,000
-8,560,000
-
Flujo de caja libre
10,730,000
6,257,000
9,995,000
17,229,000
13,772,000
-