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Manning & Napier Disciplined Value S (MDFSX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 08:00PM EDT

Manning & Napier Disciplined Value S

Fairport, NY 14450

290 Woodcliff Drive

Manning & Napier Fund, Inc

Información administrativa
,Gerente líder desde 28 de febrero de 2021
Kelly Covley is an Analyst in the Quantitative Strategies Group at Manning & Napier. She is a member of the management teams responsible for portfolios developed by the Quantitative Strategies Group. As such, she supports Manning & Napier's Disciplined Value and ETF-based products. Kelly also contributes to the development of market and economic overviews for the firm. This includes constructing indicators to assess risks and opportunities in various asset classes, as well as providing statistical analysis to support the investment research efforts of the firm. Kelly has been with Manning & Napier since 2015. Kelly earned her BA in Economics from Hamilton College. She is both a CFA and a CAIA charterholder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Value
Familia de fondosManning & Napier
Activos netos215.16M
Retorno a la fecha9.46%
Rentabilidad2.73%
Calificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto29 feb 2012

Operaciones de fondos

Último dividendo0.04
Última ganancia de capital11.00
Rotación de las participaciones35.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoMDFSXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.84%0.94%
Relación de gastos netos0.84%N/D
Relación de gastos brutos0.84%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.24%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.29%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D