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Magna International Inc. (MGA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,013,000
1,213,000
592,000
1,514,000
757,000
Depreciación y amortización
1,767,000
1,748,000
1,588,000
1,512,000
1,366,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-352,000
-261,000
-202,000
-76,000
17,000
Cambio en el capital circulante
232,000
221,000
-322,000
-189,000
625,000
Cuentas por cobrar
-240,000
-819,000
-798,000
114,000
-42,000
Inventario
-27,000
-196,000
-448,000
-653,000
37,000
Cuentas a pagar
63,000
609,000
812,000
160,000
274,000
Otro capital circulante
591,000
601,000
414,000
1,527,000
2,133,000
Otros artículos no monetarios
398,000
118,000
414,000
129,000
168,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,183,000
3,149,000
2,095,000
2,940,000
3,278,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,592,000
-2,548,000
-1,681,000
-1,413,000
-1,145,000
Adquisiciones netas
-1,534,000
-1,504,000
-3,000
-530,000
0
Compras de inversiones
-620,000
-573,000
-484,000
-471,000
-463,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
81,000
108,000
Otras actividades de inversión
-
-
-
50,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,552,000
-4,503,000
-2,038,000
-2,283,000
-1,400,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-651,000
-644,000
-456,000
-121,000
-171,000
Acción ordinaria readquirida
-7,000
-13,000
-780,000
-517,000
-203,000
Dividendos pagados
-524,000
-522,000
-514,000
-514,000
-467,000
Otras actividades de financiación
-62,000
-74,000
-56,000
-54,000
-13,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
498,000
1,337,000
-1,733,000
-1,106,000
81,000
Cambio neto en efectivo
-912,000
-36,000
-1,714,000
-426,000
1,982,000
Efectivo al inicio del periodo
2,429,000
1,234,000
2,948,000
3,374,000
1,392,000
Efectivo al final del periodo
1,558,000
1,198,000
1,234,000
2,948,000
3,374,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,183,000
3,149,000
2,095,000
2,940,000
3,278,000
Inversiones en bienes de capital
-2,592,000
-2,548,000
-1,681,000
-1,413,000
-1,145,000
Flujo de caja libre
591,000
601,000
414,000
1,527,000
2,133,000