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Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA.BR)

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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
28,285
32,872
138,675
Otras inversiones a corto plazo
-
-
14
Caja total
28,285
32,872
138,689
Cuentas pendientes netas
9,851
4,640
5,287
Inventario
50,312
43,852
35,382
Otros activos circulantes
868
1,410
807
Activos corrientes totales
145,863
99,389
238,475
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
139,180
131,811
116,077
Depreciación acumulada
-32,928
-24,135
-16,583
Propiedad neta, planta y equipo
106,252
107,676
99,494
Valor llave
5,233
5,233
5,233
Activos intangibles
134,905
104,954
89,005
Otros activos a largo plazo
-
-1
-1
Total de activos no corrientes
296,552
322,528
283,509
Activos totales
442,414
421,918
521,985
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
47,232
46,567
11,477
Cuentas a pagar
31,716
16,915
23,325
Otros pasivos circulantes
1,418
1,620
1,259
Pasivos circulantes totales
130,431
95,793
70,747
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
137,762
125,237
124,158
Obligaciones de impuestos diferidas
4,420
6,089
4,363
Ingresos diferidos
-
0
4,056
Otras obligaciones a largo plazo
8,124
12,768
15,196
Total de obligaciones no corrientes
278,296
292,285
293,501
Pasivos totales
408,727
388,078
364,248
Patrimonio neto
Acción ordinaria
41,228
32,250
31,271
Ganancias retenidas
-396,254
-336,633
-219,759
Total de patrimonio neto de los accionistas
33,687
33,840
157,737
Total de obligaciones y capital de los accionistas
442,414
421,918
521,985