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Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA.BR)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-78,842
-59,620
-116,875
-92,086
Depreciación y amortización
12,266
11,940
10,426
9,767
Compensación con base en acciones
877
1,983
1,065
7,267
Cambio en el capital circulante
27,102
-31,126
3,750
-11,453
Inventario
-585
-6,873
-8,470
-19,105
Otro capital circulante
-28,344
-82,477
-97,970
-96,255
Otros artículos no monetarios
-2,555
-472
-722
-2,833
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-9,381
-56,819
-76,788
-80,025
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,963
-25,658
-21,182
-16,230
Otras actividades de inversión
-5,000
-1
-33,500
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,005
-25,490
-54,682
-16,207
Cambio neto en efectivo
-5,412
-4,440
-105,824
88,954
Efectivo al inicio del periodo
29,299
32,872
138,675
49,720
Efectivo al final del periodo
23,888
28,285
32,872
138,675
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-9,381
-56,819
-76,788
-80,025
Inversiones en bienes de capital
-18,963
-25,658
-21,182
-16,230
Flujo de caja libre
-28,344
-82,477
-97,970
-96,255