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McCormick & Company, Incorporated (MKC)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
707,500
680,600
682,000
755,300
747,400
Depreciación y amortización
197,300
199,300
200,600
186,300
165,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-5,400
21,800
36,000
-11,200
Compensación con base en acciones
63,300
63,400
60,300
66,600
46,000
Cambio en el capital circulante
274,300
269,300
-255,700
-222,800
102,600
Cuentas por cobrar
10,200
3,400
-45,800
-22,600
4,800
Inventario
222,900
225,000
-205,300
-153,700
-200,200
Cuentas a pagar
1,100
-68,100
125,300
34,900
164,200
Otro capital circulante
1,007,900
973,400
389,500
550,300
816,000
Otros artículos no monetarios
-
-
-
6,300
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,272,300
1,237,300
651,500
828,300
1,041,300
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-264,400
-263,900
-262,000
-278,000
-225,300
Adquisiciones netas
-
0
0
-706,400
-803,000
Otras actividades de inversión
-
2,400
6,800
10,400
2,700
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-260,800
-260,500
-146,400
-908,600
-1,025,600
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-278,600
-268,100
-772,000
-257,100
-257,700
Acción ordinaria readquirida
-32,500
-35,700
-38,800
-8,600
-47,300
Dividendos pagados
-426,600
-418,500
-396,700
-363,300
-330,100
Otras actividades de financiación
-6,500
-10,300
-19,400
-17,300
-14,100
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,207,200
-1,184,200
-487,200
22,000
220,900
Cambio neto en efectivo
-178,800
-167,400
-17,700
-71,900
268,200
Efectivo al inicio del periodo
356,800
334,000
351,700
423,600
155,400
Efectivo al final del periodo
161,100
166,600
334,000
351,700
423,600
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,272,300
1,237,300
651,500
828,300
1,041,300
Inversiones en bienes de capital
-264,400
-263,900
-262,000
-278,000
-225,300
Flujo de caja libre
1,007,900
973,400
389,500
550,300
816,000