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MP Materials Corp. (MP)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,349
24,307
289,004
135,037
-21,825
Impuestos sobre la renta diferidos
8,222
8,455
17,789
17,425
-17,792
Compensación con base en acciones
25,690
25,236
31,780
22,931
5,014
Cambio en el capital circulante
-78,532
-32,229
4,207
-51,712
-19,856
Cuentas por cobrar
-355
22,827
18,153
-47,420
-3,219
Inventario
-63,018
-47,099
-24,314
-8,229
-9,224
Cuentas a pagar
7,258
11,305
1,962
5,530
-3,848
Otro capital circulante
-273,191
-199,198
16,919
-21,899
-19,093
Otros artículos no monetarios
4,479
4,444
-8,055
-45,069
50,704
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-33,918
62,699
343,514
101,971
3,277
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-239,273
-261,897
-326,595
-123,870
-22,370
Adquisiciones netas
-
-9,673
0
0
-
Compras de inversiones
-1,255,201
-1,185,477
-2,779,666
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
1,148,456
1,522,926
1,744,160
0
0
Otras actividades de inversión
-
2,800
5,130
4,382
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-352,777
68,697
-1,356,971
-119,363
-22,370
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-431,296
-2,732
-5,834
-2,435
-20,180
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
544,712
Otras actividades de financiación
-85,615
-7,185
-18,357
-21,456
503,327
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
29,825
-9,917
-24,191
666,109
521,961
Cambio neto en efectivo
-356,870
121,479
-1,037,648
648,717
502,868
Efectivo al inicio del periodo
654,366
143,509
1,181,157
532,440
29,572
Efectivo al final del periodo
297,496
264,988
143,509
1,181,157
532,440
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-33,918
62,699
343,514
101,971
3,277
Inversiones en bienes de capital
-239,273
-261,897
-326,595
-123,870
-22,370
Flujo de caja libre
-273,191
-199,198
16,919
-21,899
-19,093