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Marshfield Concentrated Opportunity (MRFOX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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30.800.00 (0.00%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Marshfield Concentrated Opportunity

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Información administrativa
,Gerente líder desde 28 de diciembre de 2022
Chad Goldberg, Principal B.A., Stanford University 2003 Chad Goldberg joined Marshfield in 2006 and became a principal in 2012. He works with the research team analyzing Marshfield’s current and potential future holdings. Prior to joining Marshfield, Chad worked as a research assistant for the National Security Division of the Congressional Budget Office in Washington, DC from 2003-2005. At CBO, he assisted with research on the long-term implications of Department of Defense budgets and private sector mandates. Chad volunteers as a tutor for Horton's Kids in Washington.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Growth
Familia de fondosMarshfield
Activos netos819.1M
Retorno a la fecha12.57%
Rentabilidad0.41%
Calificación de Morningstar★★★★★
Fecha de efecto28 dic 2015

Operaciones de fondos

Último dividendo0.13
Última ganancia de capital22.00
Rotación de las participaciones0.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoMRFOXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.01%0.99%
Relación de gastos netos1.01%N/D
Relación de gastos brutos1.13%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.36%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.33%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D