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MFS Total Return R4 (MSFJX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 08:00PM EDT

MFS Total Return R4

Boston, MA 2199

111 Huntington Avenue 24th Floor

MFS Series Trust V

1-800-637-2929
Información administrativa
Steven R. Gorham,Gerente líder desde 20 de enero de 2002
Steven R. Gorham, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the value and global balanced portfolios of our mutual funds, variable annuities, and institutional investment products. Steve joined MFS in 1989 as a teleservices representative and became a member of the Financial Advisor Division sales desk in 1991. In 1992 he joined the Equity Research Department, and he became a research analyst in 1993 and an investment officer in 1996. He was named portfolio manager in 2000.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaAllocation--50% to 70% Equity
Familia de fondosMFS
Activos netos7.78B
Retorno a la fecha3.85%
Rentabilidad2.60%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto31 may 2012

Operaciones de fondos

Último dividendo0.20
Última ganancia de capital17.00
Rotación de las participaciones43.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoMSFJXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.40%0.84%
Relación de gastos netos0.40%N/D
Relación de gastos brutos0.40%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.07%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.48%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D