U.S. markets closed

Matrix Service Company (MTRX)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
11.21+0.16 (+1.45%)
Al cierre: 04:00PM EDT
11.21 0.00 (0.00%)
Fuera de horario: 05:20PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-20,935
-52,361
-63,900
-31,224
-33,074
Depreciación y amortización
11,532
13,694
15,254
17,858
19,124
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
5,358
889
-3,630
Compensación con base en acciones
7,402
6,791
7,877
8,156
9,877
Cambio en el capital circulante
42,572
32,501
-6,408
1,552
7,674
Cuentas por cobrar
-24,933
8,663
-6,587
11,109
56,603
Inventario
-1,061
2,506
-2,632
-882
1,557
Cuentas a pagar
-10,369
1,210
13,654
-12,387
-38,915
Otro capital circulante
24,925
1,238
-57,541
-7,325
25,546
Otros artículos no monetarios
261
248
1,687
460
5,208
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
33,411
10,247
-54,196
-2,971
44,085
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,486
-9,009
-3,345
-4,354
-18,539
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
6,466
39,018
2,090
1,423
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3,405
-2,543
35,673
-2,264
-17,116
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-25,000
-15,000
-5,000
-10,913
-14,357
Acción ordinaria emitida
0
0
199
349
0
Acción ordinaria readquirida
-456
-310
-853
-1,554
-20,569
Otras actividades de financiación
-
-
-1,917
-1,630
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-15,272
-5,058
12,699
-12,324
-16,039
Cambio neto en efectivo
21,454
2,441
-6,507
-16,158
10,321
Efectivo al inicio del periodo
73,204
77,371
83,878
100,036
89,715
Efectivo al final del periodo
94,748
79,812
77,371
83,878
100,036
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
33,411
10,247
-54,196
-2,971
44,085
Inversiones en bienes de capital
-8,486
-9,009
-3,345
-4,354
-18,539
Flujo de caja libre
24,925
1,238
-57,541
-7,325
25,546