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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
820,000
665,000
4,250,000
1,623,000
-2,523,000
Depreciación y amortización
1,082,000
1,087,000
1,140,000
1,095,000
1,132,000
Impuestos sobre la renta diferidos
726,000
825,000
-2,030,000
273,000
3,254,000
Compensación con base en acciones
-
202,000
149,000
108,000
76,000
Cambio en el capital circulante
-349,000
-1,282,000
-1,843,000
-268,000
-710,000
Inventario
548,000
443,000
-991,000
-48,000
553,000
Otro capital circulante
1,769,000
665,000
873,000
2,065,000
1,280,000
Otros artículos no monetarios
509,000
507,000
205,000
444,000
649,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,301,000
1,317,000
1,474,000
2,625,000
1,759,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-532,000
-652,000
-601,000
-560,000
-479,000
Adquisiciones netas
-
-19,000
-20,000
-33,000
-104,000
Compras de inversiones
-1,313,000
-1,938,000
-3,710,000
-1,922,000
-1,213,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,773,000
3,416,000
2,446,000
675,000
245,000
Otras actividades de inversión
66,000
30,000
-28,000
-58,000
100,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,170,000
1,043,000
-1,880,000
-1,795,000
-1,438,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-685,000
-1,037,000
-219,000
-1,153,000
-480,000
Acción ordinaria readquirida
-227,000
-300,000
-300,000
0
0
Dividendos pagados
-675,000
-621,000
-353,000
-9,000
-149,000
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-1,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,676,000
-1,502,000
-837,000
-1,212,000
883,000
Cambio neto en efectivo
1,734,000
767,000
-1,224,000
-249,000
1,030,000
Efectivo al inicio del periodo
4,827,000
5,467,000
6,691,000
6,940,000
5,910,000
Efectivo al final del periodo
6,622,000
6,234,000
5,467,000
6,691,000
6,940,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,301,000
1,317,000
1,474,000
2,625,000
1,759,000
Inversiones en bienes de capital
-532,000
-652,000
-601,000
-560,000
-479,000
Flujo de caja libre
1,769,000
665,000
873,000
2,065,000
1,280,000