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5,531.25
-3.00
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F Dow Jones
39,666.00
+83.00
(+0.21%)
F Nasdaq
19,925.50
-57.25
(-0.29%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
2,046.50
+3.10
(+0.15%)
Petróleo
80.68
-0.05
(-0.06%)
Oro
2,338.50
+7.30
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,957
4,804
6,705
6,773
7,285
Depreciación y amortización
-
4,584
5,085
2,199
2,749
Cambio en el capital circulante
563
-23,799
-20,464
-9,661
-4,597
Inventario
-
-11,783
-36,022
-9,075
-4,825
Otro capital circulante
-1,036
-13,289
-13,713
-4,971
3,454
Otros artículos no monetarios
-
6
-
-209.7
-249.1
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-367
-12,781
-12,963
-4,317
4,500
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-669
-508
-750
-654.4
-1,046
Adquisiciones netas
-
-
0
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-669
-508
3,713
4,415
2,885
Cambio neto en efectivo
-1,979
-15,728
12,514
-1,514
-2,183
Efectivo al inicio del periodo
4,119
16,346
4,006
5,492
7,675
Efectivo al final del periodo
2,140
369
16,346
3,978
5,492
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-367
-12,781
-12,963
-4,317
4,500
Inversiones en bienes de capital
-669
-508
-750
-654.4
-1,046
Flujo de caja libre
-1,036
-13,289
-13,713
-4,971
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