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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,731,000
1,731,000
325,000
230,000
119,000
Depreciación y amortización
562,000
562,000
433,000
472,000
336,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-857,000
-857,000
15,000
-34,000
-24,000
Compensación con base en acciones
1,604,000
1,604,000
1,401,000
1,131,000
870,000
Cambio en el capital circulante
-101,000
-101,000
174,000
58,000
280,000
Cuentas por cobrar
-300,000
-300,000
-340,000
-401,000
-152,000
Cuentas a pagar
-142,000
-142,000
172,000
55,000
-34,000
Otro capital circulante
2,704,000
2,704,000
2,173,000
1,799,000
1,354,000
Otros artículos no monetarios
459,000
459,000
375,000
334,000
158,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,398,000
3,398,000
2,723,000
2,191,000
1,786,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-694,000
-694,000
-550,000
-392,000
-432,000
Adquisiciones netas
-282,000
-282,000
-91,000
-785,000
-107,000
Compras de inversiones
-4,709,000
-4,709,000
-4,205,000
-2,556,000
-2,934,000
Ventas/vencimientos de inversiones
3,522,000
3,522,000
2,245,000
2,119,000
1,965,000
Otras actividades de inversión
-4,000
-4,000
18,000
7,000
1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,167,000
-2,167,000
-2,583,000
-1,607,000
-1,507,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-94,000
-61,000
-1,628,000
Acción ordinaria readquirida
-538,000
-538,000
0
0
-
Otras actividades de financiación
-459,000
-459,000
-427,000
-612,000
597,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-803,000
-803,000
-344,000
-506,000
597,000
Cambio neto en efectivo
429,000
429,000
-257,000
53,000
901,000
Efectivo al inicio del periodo
1,475,000
1,475,000
1,732,000
1,679,000
778,000
Efectivo al final del periodo
1,904,000
1,904,000
1,475,000
1,732,000
1,679,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,398,000
3,398,000
2,723,000
2,191,000
1,786,000
Inversiones en bienes de capital
-694,000
-694,000
-550,000
-392,000
-432,000
Flujo de caja libre
2,704,000
2,704,000
2,173,000
1,799,000
1,354,000