NovoCure Limited (NVCR)
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Flujo de caja
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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-192,742
-207,043
-92,534
-58,351
19,808
Depreciación y amortización
11,062
10,969
10,624
10,251
9,150
Compensación con base en acciones
110,608
115,608
106,955
94,900
75,721
Cambio en el capital circulante
3,189
29,655
11,796
29,069
-8,521
Cuentas por cobrar
11,628
29,414
2,547
5,270
-30,354
Inventario
-10,851
-8,919
-4,342
2,483
-2,935
Otro capital circulante
-120,972
-100,429
9,430
58,586
84,180
Otros artículos no monetarios
-21,762
-23,179
-3,752
3,007
3,260
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-88,183
-73,336
30,788
82,756
99,148
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-32,789
-27,093
-21,358
-24,170
-14,968
Compras de inversiones
-765,829
-1,003,741
-1,297,888
-1,078,664
-607,879
Ventas/vencimientos de inversiones
1,146,695
1,214,982
1,179,289
958,000
150,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
348,077
184,148
-139,957
-144,834
-472,847
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3
-10
-28
-26
-150,028
Acción ordinaria emitida
4,416
4,416
5,224
4,546
3,370
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,796
15,787
15,491
25,702
440,209
Cambio neto en efectivo
270,724
126,730
-93,775
-36,564
66,757
Efectivo al inicio del periodo
186,639
115,834
209,609
246,173
179,416
Efectivo al final del periodo
457,329
242,564
115,834
209,609
246,173
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-88,183
-73,336
30,788
82,756
99,148
Inversiones en bienes de capital
-32,789
-27,093
-21,358
-24,170
-14,968
Flujo de caja libre
-120,972
-100,429
9,430
58,586
84,180
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